美国当前金融市场状况 2021美国金融市场

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通胀恐慌令欧美国债普跌,10年期美债收益率重回1.63%,创5月3日来的一周高位并突破50日均线关键技术位。
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追踪美元对6种主要货币一篮子汇价的期货交易所美元指数周二盘中最深跌0.3%,并自2月25日以来首次跌破90关口,连续第三日创近11周最低。

尽管市场恐慌情绪升温,但黄金并未能从中受益。美市开盘前,现货黄金短线急跌近24美元,刷新日低至1817.93美元/盎司,现回升至1830美元/盎司上方交投。

雷纳德表示,“通货膨胀率持续大增的条件不仅是经济重启后薪资或物价一段时间的走高,还需要通胀预期的持续上升。在有限时间内与疫情相关的涨价不可能长久改变通胀的动态。”

亚特兰大联储主席博斯蒂克表示,美联储维持宽松政策状态是适宜的。美国仍然处于复苏路径上,但完成复苏还有很长的路要走。劳动力市场较新冠肺炎疫情暴发之前存在800万就业缺口。

虽说中国持有美债规模有增有减,但大体而言“去美元化”的步伐依旧坚定。其他国家也通过运回黄金、绕开美元结算、签订本币互换协议等措施来摆脱美元的枷锁。据不完全统计,目前已有15国宣布要运回存放在美英两国银行的黄金,不过仅有德国、荷兰、土耳其、波兰这4国成功运回了黄金。

10年期美债收益率日内最高上行3个基点,日高站上1.63%,创5月3日来的一周高位并突破50日均线关键技术位。这一收益率已连升四日,创3月19日以来的最长连涨周期。

美国金融市场发展现状 美国金融市场发展概括

令外界警惕的是,近期黄金反垄断行动委员会向英格兰银行发问,在过去12个月中是否租赁了黄金,但英格兰银行拒绝回答;无独有偶,美联储也拒绝清算各国存在该国的黄金。分析指出,这些迹象表明美英两国间接承认挪用、租赁多国黄金。不然,为何不坦荡荡清点黄金,还要阻止剩下的11国运回黄金?

费城联储主席哈克称,让通胀运行于略高于联储目标2%是合理的。在讨论减码量化宽松之前,应当先观察就业市场的恢复情况。现在就讨论减码量化宽松显得言之过早。

今年3月美联储会后更新的利率点阵图显示,联储大多数官员预计,直到2023年末,都将保持目前的近零利率不变。

4月的美联储会议声明承认新冠疫苗接种推动经济走强,但认为通胀上升时源于暂时的因素,并且指出最受疫情打击的行业还疲软。声明重申了去年9月以来的利率前瞻指引,容许“在一段时间内实现通胀适度高于2%,以便让一段时间内的平均通胀达到2%”。

市值第一大的加密货币比特币在美股尾盘转涨,重新上逼5.7万美元关口,24小时内曾跌破5.5万美元至一周低位,日内最大振幅超3900美元。分析称,在美国证监会主席根斯勒发表一系列评论后,美国首支比特币ETF年内获批的概率变得十分渺茫。

美国金融市场发展情况 美国金融市场情况

4月季调后非农就业人数增加26.6万人,远逊于预期的增加99.8万人;失业率为6.1%,同样逊于预期的5.8%。非农看上去大幅不及预期,但真实情况可能没有那么糟。临时雇员大幅回落,或是在反映企业正式雇员正在逐渐回归。平均小时工资环比上升0.7%,大幅好于预期,美国就业市场整体呈现供不应求的状况。随着疫苗接种进程的快速推进,服务行业就业的快速恢复趋势仍将延续。从数据公布后的市场表现来看,市场对美联储收紧流动性的预期有所缓解,风险偏好小幅抬升。目前就业市场恢复情况,尚不支持美联储显著转鹰。

据《巴伦周刊》报道,近日,花旗将年底标普500指数目标价上调至4000点,理由是一季度企业财报远超市场预期。目前大部分公司都已经公布财报,每股收益总和比分析师预测的高逾20%。

但值得注意的是,花旗虽然提高标普500年底目标价,但和周二的4152.10点相比,意味着还会下跌近4%。

花旗美股首席分析师托比亚斯·列夫科维奇警告,较高的美债收益率将侵蚀企业未来获利的现有价值。

除了花旗外,大摩、富国银行、杰富瑞集团等大投行的标普500年底目标价也都显示他们认为美股将表现平平。

大摩美股首席分析师迈克威尔逊年初时预测的标普500年底目标价为3900点,富国银行和杰富瑞集团预测的目标价为3800点、4200点。这也意味着,虽然企业获利还在成长,但股价反映的获利或许多过实际水准。

美联储设定的通胀率目标是2%。梅斯特在采访中说道:“看到通胀率上升到2%、并略高于2%,在我看来不是个问题。”

在此以前,美联储已经作出承诺称,在美国经济从新冠病毒疫情所造成的危机中恢复之际,该行将允许通胀率在一段时间里超过2%的目标。另外,美联储还已经表示,其并未计划对其每个月1200亿美元的债券购买规模作出缩减。美联储的购债计划抑制了美国国债的收益率,进而对全球借贷成本造成了影响。

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